COMO ELABORAR LA CONCILIACION BANCARIA (PARTE 3)


Como último paso nos queda elaborar la conciliación bancaria, ya que tenemos los datos necesarios para poder elaborarla. Con el primer formato y debido a su estructura podemos utilizar como referencia los anexos y solamente reflejar en el documento el resumen o valor de cada anexo. 


Con el segundo formato y debido a su estructura  los anexos los muestra de una sola vez tal como aparece a continuación.


ELABORACIÓN DE LOS AJUSTES AL SALDO DEL BANCO
Ajustes:
Para registrar los ajuste correspondientes, hay que tener presente el principio de entidad, que nos señala que cada sociedad tiene su propia personería jurídica, la cual es diferente a otras entidades, con lo anterior, se quiere dar a entender que en virtud de que La Bendición de Dios, S. A. de C.V. es la empresa de la cual hemos de presentar información financiera, será precisamente el saldo según la empresa al que debemos cargar o abonar respectivamente las partidas de conciliación, es decir, solo haremos los asientos que se derivan de la parte “saldo según el mayor auxiliar del banco HSBC” de nuestra conciliación contable, ya que el banco se encargara de registrar sus propios ajustes para determinar su saldo conciliado.



ANÁLISIS DEL MAYOR AUXILIAR (BANCO HSBC) APLICANDO AJUSTES







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35 comentarios

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Anonymous
September 7, 2011 at 7:08 PM ×

GRACIAS POR SU AYUDA ME SIRVIO MUUUUUUUUUUUUUUUCHISIMO EN MI TAREA DE REDACCION GRAAAAAAAAAAAAACIAS OK SIGAN ASI

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NICOLLE JIMENEZ
July 6, 2015 at 9:46 PM ×

se tiene que elaborar los ajustes al saldo del banco

verificando los saldos por que en el banco realizan sus propios ajustes para determinar el saldo conciliado

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wendy elizabeth melgar galdamez
July 7, 2015 at 12:04 PM ×

entendí que como ultimo paso se tiene que elaborar la conciliación bancaria con el primer formato y que podemos utilizar como referencia los anexos y tener que reflejar solamente el resumen o valor anexo.

para registrar los ajustes correspondientes debemos de tomar en cuenta el principio de entidad.

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SANDRA MARISOL FLORES
July 7, 2015 at 12:33 PM ×

La conciliación bancaria es muy importante ya que solamente es un resumen de todos los documentos del banco ya sea remesas pendientes mas notas de abono continuación de cheques y cheques anulados . anexos es donde están las remesas pendientes . cheques pendientes y notas de cargo el banco es el que respectivamente se encarga de registrar sus propios ajuste para determinar su saldo conciliado .

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ROSICELA MENJIVAR
July 7, 2015 at 12:39 PM ×

Que la conciliación bancaria forma parte de un control interno que se le da al manejo del efectivo y nos permite visualizar el porque de las diferencias que se dan entre el saldo de las cuentas contables y que el banco envía fecha de corte que por lo general son cada mes o quincenal los bancos envían a las empresas un estado de cuenta que normalmente contiene :Los cheques pagados, las remesas hechas por las empresa,el saldo de la cuentas al final del mes.

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Karina noemi perez perez
July 7, 2015 at 12:43 PM ×

La conciliación bancaria tiene los datos necesario para poder elaborar formato que son los anexos 1:remesas pendientes 2:cheques pendientes 3:notas de cargo.y en la conciliación bancaria hay elaboración de los ajustes al saldo del banco para poder registrar la correspondiente deben tener presente un principio de entidad que señala a la sociedad que tiene que tener su propia personería jurídica.

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katherine tatiana gomez sanchez
July 7, 2015 at 12:56 PM ×

la consolidación bancaria forma parte de un control interno que de da por medio de remesas,emisión de cheques, notas de cargo, notas de abono, se tiene que determinar que ambos saldos sean correctos para poder ser la consolidación en ambos saldos del banco y la empresa.una cuenta bancaria se da por lo general al final de cada mes

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jonathan abel hernandez
July 7, 2015 at 12:59 PM ×

como todo personal contable tiene que tener en cuenta que para elaborar una consiliacion bancaria es necesario tener un formato para dar el primer paso y como debido su estructura podemos utilizar como referencia unos anexos

también como un segundo formato y debido a su estructura los anexos se deben mostrar una vez

también para una elaboración de los ajustes de saldo de banco debemos tomar en cuenta el principio de identidad ose su propia personería jurídica.

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nestor edgardo hernandez martinez
July 7, 2015 at 1:00 PM ×

lo que yo entiendo es que el banco ase sus propios ajustes para determinar el saldo conciliado lo cual nos lleva a hacer los ajustes al saldo del banco y para los ajustes correspondientes se debe agarrar el principio de entidad

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Angel Gabriel
July 7, 2015 at 11:04 PM ×

Cada entidad tiene su propio personal jurídico,
Por lo tanto la conciliación bancaria la podemos elaborar solo tomando en cuento los anexos .
y los formatos ..

En el documento solo podemos reflejar el resumen o valor de cada anexo.

Tanto el banco como la empresa deberá llevar el control de todas las operaciones financieras que allí se realicen..

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marvin joel aguilar
July 8, 2015 at 10:32 AM ×

Pues por ultimo se hacen los ajustes previos en los saldos del banco y los de la empresa pra que la conciliacion bancaria sea coherente con los dos saldos.tambien se toma en cuenta los formatos y los anexos y se utilizan esos datos en el resumen para tener en cuenta el principio de la entidad que dice que cada sociedad tiene su propia persona juridica .Luego se presenta la informacion financiera en esta se presentan los saldos cargados y abonados que se presentan en la conciliacion bancaria o en lñas partidas de conciliacion

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tomas alberto calderón rodriguez
July 8, 2015 at 10:47 AM ×

dice que para elaborar la conciliación bancaria, hay que tener los datos necesarios para poder elaborarla también para registrar los ajuste correspondientes, hay que tener presente el principio de entidad, que nos señala que cada sociedad tiene su propia personería jurídica, la cual es diferente a otras entidades y después hacen los ajuste de los saldos del banco que tiene en la empresa también en los documentos podemos ver los valores de cada anexo que han hecho las empresas.

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RIGOBERTO ALEXANDER JOVEL
July 8, 2015 at 10:51 AM ×

como lo ultimo que tenemos que hacer en la conciliación bancaria ya que tenemos todos los datos necesarios para poder elaborarla primeramente nos dice que hay que hacer un calculo de las remesas pendientes y reflejar en el documento el resumen o valor de cada anexo seguido por la elaboración de ajustes al saldo del banco y en los ajustes nos explica que sera precisamente el saldo según la empresa a que debemos cargar o abonar y por ultimo debemos elaborar el análisis de mayor auxiliar del banco al que nos estemos refiriendo aplicando ajustes

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katherine johannita aguilar
July 8, 2015 at 10:51 AM ×

cada entidad tiene su propio personal esto quiere decir que cada empresa tiene sus propios operaciones financieras y se dice que también se tiene presente el principio de cada entidad que nos puede señalar como cada personal su identidad y que el banco hace sus propias operaciones de ajustes para determinar su saldo conciliado
también nos dice que podemos llevar acabo por medio de anexos en esto refleja el valor de cada uno de los documentos

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SUSANA VELASQUEZ
July 8, 2015 at 10:56 AM ×

Por ultimo se hacen los ajustes de los saldos de la empresa y el banco tomando en cuenta los formatos y anexos luego de esto se refleja en el resumen para ello se debe tomar en cuenta el principio de la entidad que dice que cada sociedad tiene su persona juridica luego de esto se presenta la informacion obtenida en la conciliacion con todos los saldos cargados y abonados y se hacen los asientos obtenidos por el auxiliar encargado luego el banco se encarga de hacer los ajustes obtenidos en la conciliacion bancaria

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Debora Sanchez
July 8, 2015 at 10:58 AM ×

Con el primer formato y debido a su estructura podemos utilizar como referencia los anexos y solamente reflejar en el documento el resumen o valor de cada anexo.
hay que tener presente el principio de entidad, que nos señala que cada sociedad tiene su propia personería jurídica.
la empresa de la cual hemos de presentar información financiera, será precisamente el saldo según la empresa al que debemos cargar o abonar respectivamente las partidas de conciliación

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jennifer sanchez
July 8, 2015 at 11:02 AM ×

Por ultimo se hacen los ajustes previos en los cargos y abonos de dicha conciliacion tomando en cuenta el principio de la entidad que dice que cada sociedad tiene su persona juridica

tambien se toma en cuenta los formatos y los anexos obtenidos en el resumen de los resultados financieros de la empresa y el banco

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VERÓNICA ELIZABETH REYES
July 8, 2015 at 11:03 AM ×

la conciliación bancaria es uno de los motivos por las cuales no coinciden ambos saldos todos los meses, es por que el banco carga o abona cantidades sin comunicarlo a la empresa en la fecha que lo hace si no que hasta que hasta el estado de cuenta llega.
la conciliación bancaria forma parte del control interno que se da al manejo y custodia del efectivo y nos permite visualizar el por que de las diferencias que se dan entre el saldo de la cuenta contable y el estado de cuenta bancaria que envía el banco.
pasos para elaborar la conciliación bancaria
1.comparar las remesas contabilizadas en el libro mayor con las remesas registradas por el banco...determinar las remesas "PENDIENTES O REMESAS EN TRANSITO"
2.determinar cuales cheques que la empresa emitió
3.sumar todas las "NOTAS DE CARGO"
4.determinar si hay algunas cantidades
PARTE TRES
debido a su estructura podemos utilizar como referencia los anexos y solamente y reflejar en el documento el resumen o valor de cada anexo.
la bendición de Dios, S.A de C.V es la empresa de la cual hemos de presentar información financiera sera precisamente el saldo según la empresa al que lo debemos de cargar o abonar respectivamente

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wendy marisol hernandez
July 8, 2015 at 11:06 AM ×

lA conciliacion bancaria se supone segun su extructura podemos utilizar como referencia los anexos y reflejar el documento el resumen o valor de cada anexo sus ajustes son correspondientes.

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Reynaldo Patriz
July 8, 2015 at 11:18 AM ×

como ultimo paso es necesarios que tengamos los datos de el primer formato para poder utilizar como referencia de lo anexos donde solamente refleja el valor de cada documento de los anexos nos dice que para poder registrar los ajuste correspondiente hay que tener en cuenta el principio de identidad que nos señala que cada sociedad tiene su propia personería jurídica

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marvin florencio santos
July 8, 2015 at 11:18 AM ×

Por ultimo se hacen los ajustes previos a la conciliacion con los saldos cargados y abonados obtenidos en el resumen
Para ello se utilizan los anexos y los formatos utilizados en el estado financiero tambien se toma en cuenta el principio de la entidad que dice que cada sociedad tiene su propia persona juridica

Luego el banco se encarga de registrar los ajustes previos de la conciliacion

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Lorena Esmeralda Gutyerrez
July 8, 2015 at 11:26 AM ×

Para registrar los ajuste correspondientes, hay que tener presente el principio de entidad, que nos señala que cada sociedad tiene su propia personería jurídica, la cual es diferente a otras entidades,
el banco se encargara de registrar sus propios ajustes para determinar su saldo conciliado. y por ultimo se deben de elaborar los ajustes del banco.Que la conciliación bancaria forma parte de un control interno que se le da al manejo del efectivo y nos permite visualizar el porque de las diferencias que se dan entre el saldo de las cuentas contables y que el banco envía fecha de corte que por lo general son cada mes o quincenal los bancos envían a las empresas un estado de cuenta que normalmente contiene :Los cheques pagados, las remesas hechas por las empresa,el saldo de la cuentas al final del mes.

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Jose Pocasangre
July 8, 2015 at 11:31 AM ×

Para registrar los ajuste correspondientes, hay que tener presente el principio de entidad, que nos señala que cada sociedad tiene su propia personería jurídica
debemos cargar o abonar respectivamente las partidas de conciliación, es decir, solo haremos los asientos que se derivan de la parte

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ROSICELA MENJIVAR QUINTANILLA
July 8, 2015 at 11:39 AM ×

Yo entiendo que se registran los ajuste correspondiente hay que tener presente el principio de entidad . Y que las empresas y bancos toman en cuenta los formatos debido a sus estructura , los anexos, ya que los bancos se encargan de registrar sus propios ajuste para determinar su saldo conciliado.

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zuleyma flores
July 8, 2015 at 12:29 PM ×

la conciliacion bancaria sa registra ajustes correspondientes para tener presentasiones en el principios de la cantidades
es la empresa de la cual hemos de presentar informacion bancaria sera presisamente en saldos segun la empresa alque devemos cargar o abonar respectivamente las partidas de conciliacion.ya que el banco se encarga de registrar sus propios ajutes para determinar su saldo cociliado,..

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denis valentin tepas perez
July 8, 2015 at 10:42 PM ×

Por lo que leí es que como último paso k se hace sobre la conciliación bancaria es hacer un resumen o en formatos pero pa poderlo hacer necesita tener datos sobre l empresa para poder registrar los ajustes correspondientes. Para esto se necesita tener aun personal de entidad para que asi esta tenga su personería jurídica. Por lo cual se pueda diferenciar de los demás entidades

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RAQUEL HAYDEE PATRIZ
July 16, 2015 at 9:34 AM ×

En esta ultima parte es para comenzar a elaborar la elaboracion bancaria ya que ya se tienen todos los datos necesarios para elaborarla y aprendemos tambien que las empresas y los bancos toman encuenta los formatos debido a su rrespectiva estructura.

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